基础财务建模

课程亮点

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  • 设备切换
  • 证书获取

财务建模,这个海外的舶来品,在咱们天朝A股是否适用?

财务建模,是一个成熟的系统思维方法,还是一个为了免责而不得不做的工作?

财务建模,你搞懂了这项技能,是会让你的工作更便捷,还是让老板有了给你的新任务?

财务建模,与其说是为估值服务,不如说是为我们更好的理解公司和行业服务。为什么企业未来的销售收入会上涨?是来自于销量,还是来自于单价的提升?是来自于新产品的上线,还是来自于既有客户的交叉销售?净利润的增长是来自于收入的上升,还是来自于成本以及费用的下降?我们的标的公司和其他同行业的标的公司相比,为什么应收账款周转周期偏长,财务上的差异是否我们能从运营中管中窥豹。

与其陷入准或不准的误区,不如来积极的探索财务建模能在哪些环节帮助我们的决策做得更加正确。

基于这个背景与需求,Hi-Finance经过2年的内测与开发,推倒重来和3次重新录制,最终出品了《基础财务建模》这门课程,希望帮您构建出完整的财务模型体系。

  • 终极目标

    构建出标的公司的财务模型,更好地理解公司当前经营与财务状况,从而更准确合理地预测公司未来发展

  • 模块体系

    财务建模基本功 - 打好基本功,可以事半功倍

    损益表的预测

    资产负债表的预测

    现金流量表的预测

    配平检验与错误排查

  • 案例拆解

    一个基于真实的汽车零配件公司杠杆收购交易的财务模型

  • 实务专题

    息税前收益 vs. 经营收入(EBIT vs. Operating Income):你分得清么?

    如何合理预测销售收入的增长率

    如何设定合理的运营假设

    为什么财务建模喜欢U形计算和三角计算

    模型总是配不平,如何排查错误

  • PC电脑

    我们为PC开发了专业的学习网站,适合大屏的使用体验

  • 移动PAD

    我们的移动APP为PAD进行了适配

  • 手机

    为IOS和ANDROID开发了专门的学习APP,充分利用你的碎片时间

  • 微信

    我们有专门的微信公众号,并开发了配套的微信小程序,让学习更轻松快捷。

完成学习颁发职业证书

专业

专业 代表你通过坚持不懈、钻研刻苦的学习,系统地掌握了本课程 的全部知识,具备了相关项目的实操能力。 真实 每一张证书都绑定着

真实

每一张证书都绑定着你的学习记录,通过登陆个人账户就可以查询所获证书。

证书由Hi-Finance金融学堂颁发,可添加至您的求职简历。

课程大纲

01

学前看一看,课程导览

  • 导读(获取配套资料请见课程介绍)

02

财务建模简介

  • 财务建模简介

  • 建模基石:做好数据收集

  • 你知道财务建模的四重境界么?

03

正式进入财务建模

  • 模型概述

  • 历史数字填写

  • 知识点:息税前收益 vs. 经营收入

  • 知识点:如何对销售收入的增长进行合理预测?

  • 损益表的运营假设

  • 损益表的预测:准还是不准?

04

资产负债表的预测

  • 资产负债表的结构

  • 营运资本的U型计算

  • 如何估计未来花钱水平:资本支出的预测

  • 折旧的计算

  • 摊销和其他项目的计算

05

现金流量表的预测

  • 来自经营活动和投资活动的现金流的建模

  • 债务表和利息表的建模

  • 最终的成品模型

  • 比率分析

06

如何错误排查

  • 模型配不平或者出错,怎么破?

07

贴现现金流法建模

  • 贴现现金流模型的整体结构

  • 自由现金流的计算

  • 加权平均资本成本的计算

  • 终值的计算

  • 敏感性分析

08

可比公司法分析

  • 可比公司法的基本框架

  • 众里寻他千百度,可比公司步步来

  • 正式开始可比公司法建模

  • 蓦然回首,那货到底值这个价格么

09

先前交易法分析

  • 先前交易法的优缺点

  • 先前交易法建模的流程步骤

  • 先前交易法开始建模

  • 先前交易法估值

10

足球图与趋势分析

  • 足球图估值

  • 十年趋势分析

覆盖知识点

课程对象 & 适用人群

  • 1) 券商研究所的从业人员
  • 2) 投行/券商等从业人员
  • 3) 银行信贷部门等从业人员
  • 4) PE/VC等一级市场基金和公募/私募等二级市场基金从业人员
  • 5) 战略投资者
  • 6) 财务顾问(Financial Advisor)
  • 7) 求职研究岗位或有研究岗位潜在求职意向的应聘者(学生或其他专业人士)
  • 8) 对该话题感兴趣的其他人士

基础财务建模

财务建模基本功 - 打好基本功,可以事半功倍 | 损益表的预测 | 资产负债表的预测 | 现金流量表的预测 | 配平检验与错误排查

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