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《金融学》第13章-资本市场均衡

资本市场均衡是针对相关人员开设的一门课程，用生动、形象、有趣的语言风格结合资本市场均衡的理论与实际案例，为您呈现相关内容。课程包括：资本资产定价模型概述；市场资产组合风险溢价的决定因素;单个证券的贝塔系数和风险溢价;在资产组合选择的过程中运用资本资产定价模型;评估价值与管制收益率;资本资产定价模型的修正与替代选择等内容。

课程亮点

1. 6个课时，掌握资本资产定价模型的技能； 2. 深度讲解资本资产定价模型。

你将学到

1. 什么是资本资产定价模型； 2. 市场资产组合风险溢价的决定因素； 3. 资本资产定价模型的使用方法。

主讲人

老王/Michael Wang

Hi-FinanceCEO
复旦大学国际金融系本科、哥伦比亚大学数理金融系硕士、哈佛大学暑期交换生
曾就职于华尔街历史最悠久的并购基金“TheJordanCompany”，管理资产规模高达80亿美金，复旦PE/VC同学会副秘书长，2017年上海市青年创业英才，2017年上海市金融青联第三届委员会常务委员
美国特许金融分析师（CFA）、美国金融风险管理师（FRM）、美国注册另类投资分析师（CAIA）、全国工商联并购公会并购交易师持证人

适用人群

1) 券商研究所的从业人员

2) 咨询公司相关从业人员

3) 投行/券商等从业人员

4) 战略投资者

5) 学生或其他人士

6) 金融法律相关从业人员

7) 刚进入/转行金融行业的人

8) 对财富管理有需求的人

9) 对该话题感兴趣的其他人士

精品推荐

全部课时

课时1: 资本资产定价模型概述
10:47
开始学习
课时2: 市场资产组合风险溢价的决定因素
05:03
开始学习
课时3: 单个证券的贝塔系数和风险溢价
08:45
开始学习
课时4: 在资产组合选择的过程中运用资本资产定价模型
07:01
开始学习
课时5: 评估价值与管制收益率
05:29
开始学习
课时6: 资本资产定价模型的修正与替代选择
05:56
开始学习